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        長江商報 > 萬家基金上半年“霸榜”公募業績前三   獲中泰證券2.9億增持并控股估值近28億

        萬家基金上半年“霸榜”公募業績前三   獲中泰證券2.9億增持并控股估值近28億

        2022-07-15 07:50:25 來源:長江商報

        長江商報消息 ●長江商報記者 蔡嘉

        老牌公募基金萬家基金再次發生重要股權變動。

        日前,中泰證券(600918.SH)披露,公司擬受讓齊河眾鑫投資有限公司(以下簡稱“齊河眾鑫”)所持有的萬家基金11%股權,交易總價格為2.896億元。交易完成后,中泰證券持有萬家基金的股權比例將由49%提高至60%。

        長江商報記者注意到,去年7月,另一家A股上市公司國際實業(000159.SZ)曾向新動能基金公司轉讓其持有的萬家基金40%股權。如今隨著齊河眾鑫的退出,萬家基金的股東方將僅剩中泰證券和新動能基金公司兩家,并徹底由山東國資控制。

        本次交易中,萬家基金整體估值為27.9億元,較一年前交易時增長約13.4%。以此計算,齊河眾鑫在入股萬家基金四年后退出,預計可獲得投資收益約2億元。值得一提的是,齊河眾鑫的實控人劉鋒同時也是中泰證券現任董事。

        在財富管理轉型持續推進的背景下,中泰證券將通過此筆投資提升“含基量”,而萬家基金在今年上半年的表現較為突出。截至今年6月末,萬家基金旗下三只公募基金,在今年年內的業績位居公募基金前三位。

        齊河眾鑫退出后將徹底成為魯系基金

        日前,中泰證券披露,公司擬受讓齊河眾鑫所持有的萬家基金11%股權,交易總價格為2.896億元。交易完成后,中泰證券持有萬家基金的股權比例將由49%提高至60%。

        此次交易構成關聯交易。資料顯示,齊河眾鑫為中泰證券現任董事劉鋒控制的企業,目前劉鋒及其配偶林旭燕分別持有齊河眾鑫51.84%、48.16%股權。

        長江商報記者注意到,齊河眾鑫所持有的萬家基金11%股權,為2018年3月通過產權交易市場公開受讓方式獲得,交易價格為8178.78萬元。此時,萬家基金的整體估值約為7.44億元。

        去年7月21日,A股上市公司國際實業披露重大資產出售草案,公司擬將其持有的萬家基金40%股權轉讓給新動能基金公司,交易完成后,國際實業不再持有萬家基金股權。

        在上述交易中,萬家基金股東全部權益價值估值為24.6億元,較合并口徑歸母凈資產10.54億元增值14.06億元,增值率133.36%,萬家基金40%股權的評估結果為9.84億元,本次交易的價格為9.5億元,此筆交易在今年6月末完成過戶登記。

        而在本次中泰證券與齊河眾鑫的交易中,萬家基金股東全部權益價值為27.9億元,較其凈資產評估增值15.55億元,增值率125.84%,其11%股權對應的價格為2.896億元。

        這就意味著,在一年時間內,萬家基金的整體估值增加3.3億元,增幅約為13.4%。齊河眾鑫投資萬家基金三年多,轉手出售給中泰證券可賺約2.08億元。

        不過,由于本次交易為溢價收購,交易完成后,中泰證券的商譽將有所增加。初步測算,以2021年末歸屬于母公司所有者凈資產為基數,中泰證券商譽的占比將由0提升到約0.41%。

        值得一提的是,目前,中泰證券、齊河眾鑫、新動能基金公司分別持有萬家基金49%、11%、40%股權。其中,中泰證券實控人為山東省國資委,新動能基金公司是山東省省屬一級企業,由山東省財政廳直接履行出資人職責。

        本次交易完成后,萬家基金的股東方將只有中泰證券和新動能基金公司兩家,公司將徹底由山東國資控制。

        證券公司爭奪公募基金股權

        在證券公司持續推動財富管理轉型的背景下,中泰證券也將通過此筆對外投資提升“含基量”。

        對于本次交易,中泰證券表示將有助于提升對萬家基金的控制力,為公司財富管理轉型和業務協同提供更有力的支撐,進一步提升公司核心競爭力。

        長江商報記者注意到,今年5月,公募基金管理人新規出爐,公募“一參一控一牌照”正式落地。此后不久,另一家頭部券商國泰君安就宣布繼續增持華安基金股權,已實現對后者的控股。

        盡管并非頭部公募資金,但隨著公募基金市場地位的逐步提高,萬家基金股權密集變動及估值的提升也從側面反映其成為市場關注的焦點。

        目前,中泰證券的資產管理業務除了萬家基金之外,還通過中泰資管、中泰資本展開,兩家子公司分別主打公募和私募。但與中泰資管相比,萬家基金的盈利能力更強。

        年報顯示,2021年,中泰資管實現營業收入5.36億元,凈利潤0.69億元,而萬家基金則實現營業收入15.67億元,凈利潤3.06億元。

        截至2021年末,中泰資管資產管理業務規模1856.17億元,比2020年末增加386.58億元。其中,主動資產管理規模1845.39億元,比2020年末增加658.07億元,主動管理規模占比99.42%。在主動資產管理規模中,公募基金業務規模174.68億元、集合資產管理規模393.22億元、專項資產管理規模21.77億元、單一主動資產管理規模1255.71億元。

        截至2021年末,萬家基金旗下管理公募基金100只,管理規模2652.67億元,較上年末增長765.47億元,同比增幅40.56%。其中,非貨幣基金管理規模1634.82億元,較上年末增長426.85億元,同比增幅35.34%。

        今年上半年,萬家基金的表現在同行中脫穎而出。東方財富Choice數據顯示,截至6月30日,萬家宏觀擇時多策略混合、萬家新利靈活配置混合和萬家精選混合A等三只基金,在今年年內的凈值增長幅度分別達到52.63%、46.8%和40.77%。萬家基金的黃海,也成為包攬公募基金業績前三位的基金經理。

        數據顯示,截至今年3月末,萬家基金合并資產總額26.03億元,負債總額11.52億元,凈資產14.51億元;2022年1—3月,萬家基金實現合并營業收入3.49億元,凈利潤0.74億元。

        責編:ZB

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